استراتژی استاپ هانتینگ چیست؟

بازار فارکس در بازارهای مالی قدرتمند ترین در جهان است. در سهام، حاشیه استاندارد در ۲: ۱ تعیین می شود، یعنی یک معامله گر باید حداقل ۵۰ دلار پول نقد را برای کنترل ۱۰۰ دلار ارزش سهام بپردازد. در گزینه ها، اهرم به ۱۰: ۱ افزایش می یابد، با ۱۰ دلار کنترل ۱۰۰ دلار. در بازارهای آتی، عامل اهرم به ۲۰: ۱ افزایش می یابد. در این مقاله شما نحوه استفاده از استاپ برای راه اندازی استراتژی استاپ هانتینگ را یاد بگیرید.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

استاپ ها نشانه هایی بسیار قوی هستند

دقیقا به این دلیل که در بازار فارکس لوریج یا ضریب اهرمی بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، اغلب معامله گران قدر حد ضرر را می دانند و از آن ها استفاده می کنند. فلسفه ای که سهامداران در بازار سهام از آن استفاده می کنند و آن قدر صبر می کنند تا سهامشان از ضرر در بیاید و به سود برسد، در فارکس غیر قابل پیاده سازی است. اگر در فارکس یک تریدر همچنین اقدامی انجام دهد، بدون شک یک روز کال مارجین خواهد شد.

به استثنای چند سرمایه گذار دراز مدت که ممکن است به صورت نقدی به تجارت بروند، بخش بزرگی از شرکت کنندگان در بازار فارکس را معامله گران خرده پا تشکیل می دهد بنابراین، آنها به راحتی نمی توانند از مزایای نگهداری معاملات به صورت بلند مدت بهره مند شوند زیرا از لوریج بسیار بالا استفاده می کنند.

به دلیل این دوگانگی غیر معمول در بازار FX (اهرم بالا و استفاده همگانی از حد ضرر)، استاپ هانتینگ یک عمل معمول است. اگر چه ممکن است برخی از خوانندگان دیدی منفی نسبت به این موضوع داشته باشند، استاپ هانتینگ یک شکل قانونی از تجارت است. این چیزی نیست جز هنر از بین بردن بازیگران مرده بازار! در زبان فارکس آنها به عنوان خریداران ضعیف و فروشندگان ضعیف شناخته می شوند. در واقع، این عمل در FX بسیار رایج است که هر معامله گر نا آگاه از این پویایی قیمت، احتمالا از تلفات غیر ضروری رنج می برد.

از آنجا که ذهن انسان به طور طبیعی الگوها و الگوریتم ها را دنبال می کند، اکثر استاپ ها در نزدیکی قیمت های رند بازار متراکم می شوند که با “۰۰” در انتها همراه هستند. برای مثال، اگر جفت ارز EUR / USD در ۱٫۲۴۷۰ معامله شد و ارزش آن افزایش یابد، بیشترین توقف در یک یا دو نقطه قیمت ۱٫۲۵۰۰ قرار دارد، به عنوان مثال، ۱٫۲۵۱۷٫ این واقعیت صرفا یک دانش ارزشمند است، زیرا به وضوح نشان می دهد که بیشتر معامله گران خرده فروشی بایستی توقف خود را در مکان های شلوغ و غیر معمول تر قرار دهند.

جالب تر، با این حال، احتمال سود از این پویایی منحصر به فرد از بازار ارز است. واقعیت این است که بازار FX تا حد زیادی توسط استاپ ها حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی کوتاه مدتی زیادی را برای علاقه مندان فراهم می کند. کتی لین در کتاب “تجارت روزانه بازار ارز” (۲۰۰۵)، یکی از این تنظیمات را بر اساس محو شدن سطح ۰۰ نشان می دهد. رویکرد مورد بحث در اینجا بر اساس مفهوم مخالف پیوستن به حرکت کوتاه مدت است.

قبل از اینکه به ادامه این مقاله بپردازیم، لازم است به ذکر این مورد بسنده کنیم که در خیلی از کارگزاران فارکس امکان استفاده از این استراتژی وجود ندارد زیرا با زیرکی تمام در نزدیکی نقاط حساس بازار، خود اقدام به دستکاری چارت می کنند. توصیه می کنیم حتما از بروکرهای مطمئن مثل کارگزاری آلپاری برای این کار استفاده کنید.

استفاده از استراتژی استاپ هانتینگپ

استراتژی استاپ هانتینگ یک روش بسیار ساده است، که نیازمند چیزی بیش از یک نمودار قیمت و یک اندیکاتور نیست. به طور خلاصه، تنظیمات به طور خلاصه به این شرح است:

در یک نمودار یک ساعته، از هر طرف یک قیمت رند، خطوطی به فاصله ۱۵ پیپی رسم کنید. به عنوان مثال، اگر EUR / USD نزدیک به رقم ۱٫۲۵۰۰ باشد، معامله گر باید ۱٫۲۴۸۵ و ۱٫۲۵۱۵ را در نمودار نشان می دهد. این ناحیه ۳۰ پیپ به عنوان “منطقه تجارت” شناخته شده است، بسیار شبیه خط ۲۰ یارد در میدان فوتبال به عنوان “منطقه جریمه” شناخته شده است. هر دو نام یک ایده را مطرح می کنند – یعنی اینکه شرکت کنندگان پس از ورود به آن منطقه احتمال موفقیت بالایی دارند.

ایده پشت این ستاپ ساده است. هنگامی که قیمت ها به سطح تعداد دور نزدیک می شوند، دلالان تلاش خواهند کرد که توقف هایی را که در آن منطقه قرار دارد، هدف قرار دهند. از آنجا که FX یک بازار غیرمتمرکز است، هیچکس نمی داند که میزان دقیق توقف در هر سطح ۰۰ خاص چقدر است، اما معامله گران امیدوارند که این اندازه به اندازه کافی بزرگ باشد تا منجر به حرکت بیشتر موقعیت های معاملاتی شود – یک قاعده توقف دستورات که قیمت را بیشتر در قیمت این جهت از آن است که تحت شرایط عادی حرکت می کند.

بنابراین، در صورت اقدام برای معامله خرید، اگر قیمت EUR / USD در حال صعود به سطح ۱٫۲۵۰۰ باشد، معامله گر زمانی خرید خواهد کرد که این جفت ارز از قیمت ۱٫۲۴۸۵ عبور کند و هدف آن نیز در ابتدا همان ۱٫۲۵۰۰ خواهد بود با حد ضرر ۱۵ پیپی. اگر قیمت بلافاصله حرکت به سوی هدف را دنبال نکند، شانس شکست خوردن آن زیاد است. هدف سود در واحد اول مقدار ریسک ابتدایی یا تقریبا ۱٫۲۵۰۰ می باشد که در آن نقطه معامله گر توقف توقف در واحد دوم را به حرکت در می آورد تا سود را قفل کند و به حالت ریسک فری برسد. هدف در واحد دوم دو برابر ریسک ابتدایی یا ۱٫۲۵۱۵ خواهد بود، که به معامله گر اجازه می دهد تا از یک انفجار حرکتی خارج شوند.

به غیر از تماشای این سطوح جدول کلیدی، تنها یک قاعده دیگر وجود دارد که یک معامله گر باید برای بهینه سازی احتمال موفقیت، دنبال کند. از آنجا که این راه اندازی اساسا مشتق از تجارت حرکتی است، باید فقط در جهت روند بزرگتر معامله شود. روش های متعددی برای تعیین مسیر با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما متوسط میانگین ساده حرکتی ۲۰۰ ساله (SMA) در نمودارهای ساعتی ممکن است در این مورد بسیار موثر باشد. با استفاده از میانگین بلندمدت در نمودارهای کوتاه مدت، می توانید در سمت صحیح اقدام قیمت باقی بمانید بدون آنکه در معرض حرکت های ناگهانی قرار گیرید.

مثالی از استراتژی استاپ هانتینگ

توجه داشته باشید که در این مثال، در تاریخ ۸ ژوئن، EUR / USD به خوبی تحت ۲۰۰ SMA قرار دارد که نشان می دهد جفت ارز در روند نزولی قوی است (شکل ۱). به عنوان قیمت ها به سطح ۱٫۲۷۰۰ از نزولی رسیده است، معامله گر کوتاه قیمت کوتاه را از سطح ۱٫۲۷۱۵ عبور می دهد و ۱۵ امتیاز بالاتر از ورود به سطح ۱٫۱۷۳۰ را متوقف می کند. در این مثال خاص، حرکت نزولی بسیار قوی است، زیرا تفنگ معامله گران در ساعت ۱٫۲۷۰۰ باقی می ماند. نیمه اول تجارت به نرخ ۱٫۲۷۰۰ برای سود ۱۵ امتیاز و نیمه دوم با نرخ ۱٫۲۶۸۵ خروج شد و ۴۵ امتیاز از پاداش برای تنها ۳۰ امتیاز از ریسک خارج شد.