ساختار پرایس اکشن و پیام‌های مخفی بازار(فارکس)

آیا تا به حال از آن عکس‌هایی که حدود دهه ۶۰ و ۷۰ متداول شده بود و حتی روی بعضی خط‌کش‌ها هم می‌زدند دیده بودید که باید حتما در یک زاویه خاص یا در یک فاصله مشخصی از آن قرار می‌گرفتید که بتوانید تصویر آن را بطور واضح ببینید؟

شخصا در دوران کودکی عاشق آن نوع عکس‌ها بودم و نمی‌دانم آیا هنوز هم هستند یا نه. امروز وقتی می‌خواستم درباره موضوع این مقاله بنویسم، خاطره آن عکس‌ها به ذهنم رسید. به این دلیل که بازارفارکس هم درست مثل آن عکس‌ها حاوی پیام‌های «پنهانی» است که فقط افرادی که هنر و مهارت معامله‌گری با پرایس اکشن را آموزش دیده‌اند، می‌توانند آن پیام‌ها را به درستی ببینند. افراد معمولی وقتی به نمودار قیمت نگاه می‌کنند، مُشتی میله یا کندل‌استیک می‌بینند که بطور تصادفی و رندوم از یک سمت به سمتی دیگر حرکت می‌کنند و هیچ معنا و مفهوم خاصی ندارند. اما یک معامله‌گر حرفه‌ای، پیامی که پرایس اکشن می‌فرستد را به خوبی می‌بیند.

در این مقاله به این مطلب می‌پردازیم که چگونه با آموزش فارکس بصورت اصولی پیام‌های پنهان بازار را ببینیم و اینکه آن‌ها چه مفهومی را منتقل می‌کنند؟

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید و ربات سود ده فارکس و ربات سود ده بورس ایران و اکسپرت سود ده فارکس و اکسپرت سود ده بورس ایران

به گفته‌های بازار خوب گوش کنید

برای اینکه ببینید بازار سعی دارد چه پیامی را به شما منقل کند، باید ابتدا دقت کنید که اساساً چه چیزهایی را بشنوید. آنچه به دنبال آن هستید و به آن گوش می‌کنید، سرنخ‌های پرایس اکشن هستند که در طول اجرای «داستانی» که بازار پخش می‌کند، روی صحنه نمودار باقی می‌مانند. و درست مانند مطالعه یک کتاب، برای اینکه «صفحه» فعلی کتاب را متوجه شوید، باید بدانید در صفحات گذشته چه اتفاقی افتاده است. به این معنی که شما باید بدانید چطور پرایس اکشن گذشته بازار را تحلیل کنید تا به درکی از پرایس اکشن حال حاضر بازار برسید و سپس براساس درک و برداشتی که بدست آوردید، پیش‌بینی کنید که چه اتفاقاتی «ممکن» است در آینده بازار رخ دهد.

می‌بینید، هر کندل‌استیک به تنهایی هیچ معنی و مفهومی ندارد. بلکه هر کندل‌استیک «به همراه» ساختاری که آن را در برگرفته، تصویر آن بازار را برای شما ترسیم می‌کند. وقتی یک بازار را برای مدتی دنبال کنید، به مرور به این آگاهی می‌رسید و نوعی حس درونی نسبت به حرکات آن پیدا می‌کنید که فقط با گذشت زمان بدست می‌آید، حقیقتاً این همان «گوش دادن به بازار» است.

حالا سوال اینجاست که دقیقا چگونه به بازار گوش می‌دهید و گفته‌های آن را می‌شنوید؟ شما این کار را از طریق تحلیل پرایس اکشن انجام می‌دهید و من در این مقاله برای شما چند مثال مشخص در این خصوص آماده کرده‌ام.

نمودار قیمت، طرز «صحبت کردن» بازار با ماست، اما اگر ندانید که به چه چیزهایی گوش کنید، چیزی از حرف‌های بازار سر در نمی‌آورید. حالا بیایید بعضی از قسمت‌های اصلی زبان بازار یعنی پرایس اکشن را بررسی کنیم.

رفتار اخیر قیمت و شرایط بازار

اولین پیامی که باید یاد بگیرید به آن توجه کنید، این است که ببینید آیا بازار در یک روند حرکت می‌کند یا خیر. اگر بازار در یک روند باشد، این برای شما خیلی خیلی خوب است، چرا که راحت‌ترین راه کسب درآمد از بازار، معامله کردن در جهت روند است. اما اگر در یک روند نباشد، احتمالا در یک ناحیه رِنج (range) قرار دارد، که می‌تواند یک محدوده رِنج بزرگ باشد (که می‌تواند منطقه خوبی برای معامله کردن باشد)، یا اینکه یک ناحیه رِنج کوچک باشد (که معمولا حرکات بازار تند و تیز است و موقعیت مناسبی برای معامله کردن نیست). بنابراین، بسیار مهم است که خیلی زود یاد بگیرید نوع روند بازار را تشخیص دهید، چرا که واقعا مشخص می‌کند در چه جهتی می‌توانید معامله کنید و اینکه اساسا در شرایط فعلی رویکرد شما نسبت به بازار چگونه باید باشد.

به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که می‌بینید قیمت از یک محدوده رِنج کوچک خارج شده، سپس به میانه آن منطقه برگشته (پولبَک)، سپس یک روند صعودی شروع شده و برای چندین ماه دوام داشته است.

در تصویر زیر، قیمت به شدت در طول یک روند صعودی حرکت می‌کرده و سپس متوقف می‌شود و وارد یک ناحیه رِنج طولانی مدت می‌شود. واضح است که معامله کردن در طول روند صعودی راحت‌تر و سودآورتر بوده است. اما با این وجود بسیاری از معامله‌گران به معامله کردن ادامه می‌دهند و پول و سرمایه خود را از دست می‌دهند، به این دلیل که نمی‌دانند چگونه زبان پرایس اکشن را به درستی تفسیر کنند.

سطوح کلیدی و تحلیل تکنیکال عالی

شاید پیام مهم بعدی که بازار می‌تواند به شما بفرستد این باشد که قیمت در حوالی سطوح کلیدی نمودار، چگونه رفتار می‌کند یا واکنش نشان می‌دهد. گاهی اوقات، بازار به بعضی سطوح خیلی خیلی خوب احترام می‌گذارد (یعنی تقریبا دقیق یا حتی در بسیاری موارد کاملا دقیق). اما گاهی اوقات هم از بعضی سطوح به راحتی می‌گذرد. من ترجیح می‌دهم در بازارهایی معامله کنم که به سطوح مهم کلیدی احترام می‌گذارند، زیرا احتمالا در آینده هم به همین طریق عمل می‌کند. وقتی سطوح مهم قیمتی را شناسایی کردید، در آن صورت می‌توانید تا زمان شکل‌گیری یک سیگنال پرایس اکشنی محتمل، صبر کنید. اما اگر می‌بینید بازار خیلی به سطوح احترام نمی‌گذارد و سریع از آن‌ها عبور می‌کند، می‌توانید تا مدتی آن بازار را در نظر نگیرید.

نحوه واکنش بازار در حوالی سطوح مهم و مشخص قیمتی بسیار مهم است. یعنی اینکه آیا به لحاظ تکنیکالی، قیمت خیلی مرتب و منظم حرکت می‌کند، یا اینکه اوضاع به هم ریخته است؟

شکست کاذب سطوح مهم

ذات انسان و سیم‌کشی مغز او باعث می‌شود بعضی افراد معامله‌گران خیلی خیلی بدی شوند. به این دلیل که وقتی به یک نمودار نگاه می‌کنیم و می‌بینیم قیمت همینطور در حال بالا رفتن است، «احساس می‌کنیم» قیمت باز هم بالاتر و بالاتر می‌رود، در صورتیکه الان زمان پایین آمدن قیمت فرا رسیده است. این برای معامله‌گران مبتدی یا افرادی که هنوز نمی‌دانند چطور به گفته‌های پرایس اکشن گوش کنند، می‌تواند خیلی ناامید کننده باشد.

مناطق مهم قیمتی

مناطقی در بازار وجود دارند که حاوی پیام‌های مهمی برای معامله‌گر هستند. وقتی چندین سیگنال پرایس اکشنی را می‌بینید که همگی از یک منطقه صادر می‌شوند، آن منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اگر یک بار دیگر سیگنالی از همان محدوده صادر شود، قدرت بسیار زیادی دارد.

به عنوان مثال به تصویر زیر توجه کنید. اگر دقت کنید، پین‌بارهایی در سطح قیمتی مشخص شده شکل گرفته است. اگر ندانید چگونه پیام‌های بازار را تحلیل و تفسیر کنید، یکی از بهترین فرصت‌های سودآور بازار مانند همین نمونه‌ای که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید را از دست می‌دهید. همانطور که می‌بینید، پین‌باری که در سمت راست تصویر و زیر آن سطح مهم قیمتی شکل گرفته، سیگنال بسیار قدرتمندی مبنی بر نزول قیمت صادر است.

فراتر از معامله کردن فکر کنید

تحلیل تکنیکال یک زبان است و اگر می‌خواهیم در بلندمدت به موفقیتی در زمینه معامله‌گری برسیم، باید بتوانیم این زبان را تفسیر کنیم.

همانطور که بسیاری از افراد ثروتمند می‌گویند «تا می‌توانید گوش کنید، به حرف‌های افراد مجرب خوب گوش کنید و نظرات آن‌ها را جمع‌آوری کنید و سپس تصمیم بگیرید». اغلب شاید بصورت کلیشه بگویند «آخرین نفر در جمع باشید که صحبت می‌کند»، اما واقعا حقیقت دارد. حالا معادل این حرف در زمینه معامله‌گری این است که ما می‌توانیم خوب «گوش کنیم» به پیام‌های بازار و اجازه دهیم بازار به ما نشان دهد که چه کاری می‌خواهد انجام دهد، سپس از این پیام‌ها استفاده می‌کنیم تا نظر خود را در مورد چگونگی حرکت بازار شکل دهیم، برنامه‌ریزی کنیم و نهایتا براساس آن عمل کنیم.

اما مسئله فراتر از صرفا «گوش کردن به پیام‌های بازار» است. شما باید پیام‌های ارسالی از جانب بازار (به مثال‌های بالا توجه کنید) را با هم ترکیب کنید و سپس آن‌ پیام‌ها را به صورت «داستانی» که توسط بازار از چپ به راست نقل می‌شود، درآورید. شما باید با توجه به تمام نشانه‌ها و سرنخ‌هایی که می‌بینید، یک نقشه راه برای خود ترسیم کنید.

ما از پیام‌های ارسالی بازار هم برای معامله کردن و هم اجتناب از معامله کردن و همچنین برای فهم شرایط بازار استفاده می‌کنیم. درست مثل نگاه کردن به شرایط جوی و پیش‌بینی آب‌وهوا است. شما براساس هر پیش‌بینی که انجام می‌دهید عمل نمی‌کنید، اما بعضی از آن‌ها می‌توانند برای برنامه‌ریزی و عمل کردن مفید باشند.

شما باید براساس واضح‌ترین و قوی‌ترین پیش‌بینی‌های بازار وارد عمل شوید. مفهوم «گوش کردن به پیام‌های بازار» چیزی فراتر از تشخیص موقعیت‌های معاملاتی است. وقتی به سطح بالایی از تسلط بر پرایس اکشن برسید، احساس می‌کنید که بازار «با شما صحبت می‌کند» و به شما می‌گوید که چه کاری انجام دهید، نه اینکه شما به بازار حکم کنید که چه کاری انجام دهد (که هیچ‌وقت گوش نمی‌دهد).