پرایس اکشن ولوم تریدینگ | الگوهای ولیوم تریدینگ

افزایش حجم و تغییر روند شدید بازار(exhaustion moves and volume)

بازارهایی که در حال صعود یا نزول هستند همیشه با روند و شیبی تند روبرو هستیم. به عنوان مثال بازارهای ارزهای دیجیتال در زمان کاهش بیت کوین ریزش و روند نزولی شدیدی به خود گرفت. روندهایی که اینگونه شکل می‌گیرند بیشتر به خاطر کاهش حجم معاملات است. زمانی که تریدرها با این فاجعه روبرو می‌شوند دارایی‌های خود را هولد کرده و حجم معاملاتی کاهش می‌یابد. پس از افت قیمت تا یک مقدار مشخصی بازار استیبل می‌شود و تریدرها را مجبور به معامله می‌کند که در همین زمان ممکن است بازار برگرد و دوباره روندی صعودی به خود بگیرد. پس از این صعود بازار دوباره دچار شکست خواهد شد و حجم معاملات باز کاهش خواهد یافت. این که بازار در روزهای بعد به چه صورت خواهد بود را می‌توانید با استفاده از روش‌های دیگر پیش بینی کنید.

علائم بولیش(Bullish Signs)

پرایس اکشن ولوم تریدینگ در تشخیص نشانه‌های بولیش نیز بسیار کاربرد دارد. برای درک بهتر این روش به مثالی که در ادامه خواهیم زد توجه کنید. فرض کنید که بازار در اثر کاهش قیمت دچار افت حجم یا ولوم می‌شود و مجدداً قیمت افزایشی می‌گردد. اگر باز قیمت کاهش یابد و از قیمت قبلی خود پایین‌تر نرود و از طرفی دیگر حجم معاملات نیز کاهش یابد، به این روند شکل گرفته بولیش ساین(Bullish Sign) گفته می‌شود. کسانی که از این علائم استفاده می‌کنند باور دارند که بازار مجدداً روندی صعودی و رو به رشد خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تغییرات حجم و قیمت

زمانی که بازار در حالت صعودی یا نزولی برای مدت زمان زیادی قرار گرفته است، امکان برگشت قیمت‌ها با افزایش زیاد حجم معاملات بسیار زیاد است. در این حالت بهترین زمان سرمایه گذاری است، چرا که بازار رفتار متفاوتی از خود به جا گذاشته است.

اندیکاتورهای ولوم تریدینگ

در ادامه‌ی این نوشتار قصد داریم اندیکاتور‌هایی را به شما معرفی کنیم که در معاملات حجم بالا نیز پرکاربرد هستند که پرایس اکشن والیوم تریدینگ، به معنای ادغام شدن سبک پرایس اکشن و ولوم تریدینگ و به وسیله‌ی برخی از معامله‌گران صورت می‌گیرد می‌باشد. والیوم تریدینگ به صورت کاملاً حرفه‌ای به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال قرار گرفته است که وجود اندیکاتور‌های حجم عامل این اتفاق است و همچنین در نظر داشته باشید ولوم تریدینگ فقط یک روش معامله‌گری نیست بلکه به وسیله‌ی آن می‌توانید معاملات خود را چه در سبک پرایس اکشن و چه در سبک تحلیل تکنیکال استفاده و تایید کنید.

اندیکاتورحجم تعادلی

اندیکاتور حجم تعادلی یا همان OBV در روش ولوم تریدینگ یک اندیکاتور ساده است ولی بسیار کاربردی و مفید می‌باشد که می‌توانید به راحتی از آن استفاده کنید. اگر تا پایان خر زوز معاملات شما در قسمت بالاتر روز قبل خود بسته شود، حجم معاملات شما عدید مثبت را نشان خواهد داد که به حجم روز قبل اضافه می‌شود وهمچنین اگر خلاف این عمل بود یعنی قیمت پایین‌تر از روز قبل بسته شود که در این صورت حجم معاملات عددی منفی خواهد شد واز حجم روز قبل کسر خواهد شد.

اندیکاتور جریان پول چایکین

اندیکاتور CMF که به معنای Chaikin Money Flow می‌باشد یکی دیگر از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در روش ولوم تریدینگ می‌باشد که افزایش حجم را با تئجه به قیمت پایینی، بررسی می‌کند و بهتر است بدانید که بازه‌ای که این اندیکاتور درآن در حرکت است بین -۱ و +۱ می‌باشد. همچنین اعداد مثبت نشان‌گر فشار خرید و اعداد منفی نشان دهنده‌ی فشار فروش هستند و در ادامه به این دو نکته نیز توجه کنید.

• وقتی حجم افزایش پیدا می‌کند که قیمت بسته شده در بالای رنج روزانه قرار گرفته باشد، اندیکاتور اعداد مثبت و بیشتری را نشان می‌دهد.
• همچنین اگر قیمت بسته شده در پایین رنج روزانه قرار گرفته شده باشد، حجم کاهش می‌باشد و اندیکاتور اعداد منفی را نشان خواهد داد که این نوع اندیکاتور برای مشاهده‌ی واگرایی و همچنین در تایم فریم‌های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور اسیلاتور کلینگر

یکی دیگر از ابزارهای والیوم تریدینگ اسیلاتور کلینگر می‌باشد و زمانی اسیلاتور کلینگر تشکیل می‌شود که دو خط کلینگر و سیگنال اتفاق افتاد باشد.

• سیگنال ورود به معامله زمانی صادر می‌شود که خط کلینگر بالای سطح صفر باشد و در همین حین خط کلینگر بالای خط سیگنال باشد.
• همچنین برای مشاهده سیگنال خروج از معامله هرگاه که خط سیگنال بالای خط کلینگر باشد سیکنال فروش از معامله صادر می‌شود.

فراز و نشیب های دروغین(False Breakouts)

گاهاً افزایش ناگهانی قیمتی در نمودارها و حجم تریدرها را خوش بین می‌کند و آن‌ها را ترغیب به وارد کردن سرمایه خود به بازار می‌کند. زمانی که بازار با تغییرات اندکی در حجم و قیمت روبرو می‌شود، احتمال رخ دادن بریک اوت‌های دروغین بالا می‌رود. از این رو باید بیشتر دقت کرد که دچار این تراژدی در بازارهای مالی نشویم.

جمع بندی

کسب درآمد از بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی نیازمند داشتن اطلاعات زیادی است. از این رو برای این که بتوانید به سود خوبی در بازارهای مالی برسید، بهتر است که اندک اطلاعات از این بازارها داشته باشید. تریدرها با روش‌های پرایس اکشن به راحتی می‌توانند با کمترین دانش به سود برسند. چرا که این روش‌ها بیشتر از طریق مشاهدات و آنالیز کردن نمودارها بدست می‌آید. روش پرایس اکشن ولوم تریدینگ که یکی از قدیمی‌ترین روش‌های پرایس اکشن است به تریدرها این قابلیت را می‌دهد تا با استفاده از حجم معاملات بازار را بررسی کنند. ما در این مقاله به توضیح روش پرایس اکشن والیوم تریدینگ پرداختیم و الگوهای ولوم تریدینگ را نیز بررسی کردیم.