مقدمه:

همواره داستان های بزرگان مارکت در مباحث آموزش فارکس امید بخش معامله گران بوده است.در مقاله امروز به حکایت مردی می‌پردازیم که نمودار و الگوهای کندل‌استیکی را ابداع نمود، کسی که به نظرم پدر تحلیل تکنیکال و معامله‌گری پرایس اکشن است. او که در زمان خودش به عنوان «خدای» بازارها معروف شده بود، کسی نیست جز «مونهیسا هوما»، معامله‌گر بازار برنج ژاپن. مونهیسا هوما از سال ۱۷۲۴ تا ۱۸۰۳ میلادی زندگی کرد و اگر فقط نیمی از داستان‌هایی که درباره او نقل می‌کنند حقیقت داشته باشد، می‌توان او را یکی از برترین معامله‌گران تاریخ برشمرد و ما می‌توانیم درس‌های زیادی از او یاد بگیریم.

تماس و واتس آپ: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

برچسب ها: ربات آربیتراژ و ربات آربیتراژ قطعا سودده و ربات آربیتراژ گودا و ربات آربیتراژ قودا و ربات آربیتراژ ghooda , ثبت نام ربات آربیتراژ و سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید و ربات سود ده فارکس و ربات سود ده بورس ایران و اکسپرت سود ده فارکس و اکسپرت سود ده بورس ایران

معامله‌گر سامورایی

گفته می‌شود هوما موفق شده بود از طریق معامله‌گری در بازار برنج ژاپن، معادل ۱۰ میلیارد دلار امروز بدست آورد. در واقع او معامله‌گر بسیار ماهر و مجربی بود و در آن زمان به عنوان یکی از مشاوران مالی مهم در دولت ژاپن خدمت می‌کرد و بعدها به مقام سامورایی افتخاری ارتقاء پیدا کرد.

من فکر می‌کنم از شخصی که تا این حد در زمینه معامله‌گری استاد بوده که به مقام سامورایی رسیده، می‌توانیم درس‌های گرانبهایی یاد بگیریم. گفته می‌شود او یکبار توانسته بود بطور متوالی ۱۰۰ معامله موفق انجام دهد. به هر صورت اگر از این دست داستان‌های اعجاب‌انگیزی که درباره او نقل کرده‌اند بگذریم، هوما در آن زمان که کسی اطلاعی از پرایس اکشن و تحلیل بازار نداشت، تحلیل تکنیکال را ابداع نمود و بنابراین می‌توان او را یکی از نوابغ بازار دانست که اسطوره‌اش همچنان زنده است.

هوما حرکات قیمت بازار برنج را روی کاغذهایی که از گیاه برنج تهیه می‌شدند، ثبت می‌کرد. او هر روز با تلاش و کوشش فراوان، الگوهای قیمت را روی کاغذ رسم می‌کرد و قیمت باز شدن (open)، بسته شدن (close)، سقف (high) و کف (low) هر روز را مشخص می‌نمود. هوما به مرور متوجه الگوها و سیگنال‌های تکرارشونده‌ای در میله‌های قیمتی که رسم می‌کرد شد و برای هر کدام از آن الگوها یک اسم گذاشت، شامل بعضی از الگوهای کندل‌استیکی معروف که شاید شما هم با آن‌ها آشنا باشید مانند ستاره صبحگاهی و شامگاهی، دوجی‌ها، مرد آویزان و غیره. هر کدام از این الگوها معنا و مفهوم خاصی را منتقل می‌کرد و هوما از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت آینده قیمت برنج استفاده می‌کرد. کشف الگوهای پرایس اکشن در گذشته بازار باعث شد هوما در آن زمان نسبت به سایر معامله‌گران برتری ویژه‌ای پیدا کند و از آنجاییکه در حرفه معامله‌گری مهارت داشت و نسبت به آن علاقمند بود، به زودی به یکی از موفق‌ترین معامله‌گران تاریخ تبدیل شد.

بعضی از شما خوانندگان این مقاله ممکن است هنوز در مورد کارآمدی و مؤثر بودن معامله‌ کردن با پرایس اکشن تردید داشته باشید، اما در نظر داشته باشید که قوانین پرایس اکشن قرن‌ها پیش توسط هوما و سایر معامله‌گران استفاده شده و در بازارهای امروزی هم جوابگو هستند. من فکر نمی‌کنم هیچ روش، سیستم یا ربات معاملاتی وجود داشته باشد که به اندازه پرایس اکشن معتبر باشد و برای مدت‌زمان طولانی و در شرایط مختلف، نتیجه‌بخش باشد. شاید در آن زمان هوما از عبارت «پرایس اکشن» استفاده نمی‌کرد، اما به هر حال او معاملات خود را براساس پرایس اکشن و رفتار قیمت بازار انجام می‌داد و اولین کسی بود که به مزایای تمرکز روی حرکات گذشته قیمت بازار به منظور پیش‌بینی حرکات آینده قیمت پی برد.

پرایس اکشن منعکس‌کننده روانشناسی بازار است

هوما در کتاب خود تحت عنوان «سرچشمه طلا – یادداشت سه میمون از پول» که در سال ۱۷۵۵ میلادی نوشت، اظهار می‌کند که جنبه روانشناسی بازار برای موفقیت در معامله‌گری بسیار مهم است و احساسات معامله‌گران روی قیمت برنج بسیار تأثیرگذار می‌باشد. او در ادامه توضیح می‌دهد که می‌توان با توجه به همین موضوع، هنگامی که همه معامله‌گران در حال فروش هستند و بازار نزولی است، برای ورود به معامله خرید اقدام نمود، چون در آن زمان برای صعود و افزایش قیمت دلیلی وجود دارد (و برعکس برای روند صعودی).

به عبارت دیگر، هوما اولین کسی بود که متوجه شد با دنبال کردن رفتار قیمت بازار، می‌تواند رفتار و احساسات سایر شرکت‌کنندگان بازار را «مشاهده» و از آن به نفع خود استفاده کند. از آنجاییکه این مطلب به استراتژی‌های پرایس اکشنی که من آموزش می‌دهم مرتبط است، منظور این است که مثلا وقتی پس از یک حرکت شدید و بزرگ به سمت بالا یا پایین، یک کندل با شادوهای بلند ظاهر می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای باشد مبنی بر شروع یک حرکت بزرگ در جهت مخالف. فکر کنم هوما اولین کسی باشد که با سیگنال پین‌بارها معامله کرده و مطمئن هستم وقتی به قدرت این سیگنال پی برد، از شدت خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت.

با توجه به مطالبی که هوما در کتاب خود نوشته، احتمالا از استراتژی‌های شکست خطوط روند هم استفاده می‌کرده. مطمئن هستم هوما هم الگوهایی را که من تدریس می‌کنم در بازار شناسایی کرده بود که گاهی اوقات در نقاط محوری اصلی و بواسطه ورود آخرین معامله‌گران در جهت روند اخیر شکل می‌گیرد. احتمالا این تمایل مردم به هجوم به بازار وقتی که «احساس می‌کنند» اوضاع امن است، از همان زمان هوما در حوالی سال‌های ۱۷۰۰ میلادی وجود داشته و در طول قرن‌ها هیچ تغییری نکرده است. هوما هم احتمالا پس از بررسی‌هایی که روی پرایس اکشن داشته، متوجه این موضوع شده بود.اغلب اوقات با تحلیل و بررسی منطقی پرایس اکشن می‌توانیم نقاط ورود بسیار محتملی پیدا کنیم، در حالیکه سایر فعالان بازار اکثراً بصورت احساسی معامله می‌کنند.

هوما هم اگر الان زنده بود، قطعا تائید می‌کرد که معامله‌ای که «احساس» شود «قطعی و مطمئن» است، معمولا به خطا می‌رود. احتمالا هوما زمانی این موضوع را بهتر درک کرد که توانست احساسات معامله‌گران را از طریق الگوهای پرایس اکشنی مشاهده کند.

روند بیش از ۲۵۰ سال است که دوست شماست، پس با آن سر جنگ نداشته باشید!

هوما در کتاب خود چرخش روندهای صعودی (Yang) و نزولی (Yin) را شرح می‌دهد و می‌گوید داخل هر نوع روندی، روندی از نوع دیگر وجود دارد.امروزه من به آن دیدگاه فراکتالی می گویم.

روند دوست معامله گران

می‌توانم تصور کنم که هوما چقدر حس خوبی داشت وقتی می‌دید قیمتی که روی کاغذ برای خود رسم می‌کرد، در طول یک روند حرکت می‌کند. حتما باید خیلی خوشحال و هیجان‌زده شده باشد وقتی متوجه شد که معامله کردن در جهت روند، راحت‌ترین روش کسب سود و درآمد از بازار برنج است.

امروزه هم معامله کردن در جهت روند، همچنان راحت‌ترین روش معامله کردن است، اما معامله‌گران مدام سعی دارند با روند بازار مخالفت کنند. خیلی ساده بخواهم بگویم، حتما پشت هر روند قدرتمندی دلیلی وجود دارد، بنابراین اصلا منطقی نیست که سعی کنید در خلاف جهت آن معامله کنید. هوما اولین کسی بود که موفق شد از طریق الگوهای ساده پرایس اکشن، نقاط ورود محتمل و معتبر را در جهت روند بازار پیدا کند. این روش بیش از ۲۵۰ سال است که جوابگو بوده، اما اینکه چرا بسیاری از معامله‌گران هنوز آن را نمی‌پذیرند و با روند سر جنگ دارند و معاملات خود را پیچیده می‌کنند، هیچ دلیلی برای آن ندارم.

آینه‌ها دروغ نمی‌گویند

هوما در زمان حیات خود کتاب‌های متعددی نوشت که ظاهرا امروزه دیگر چاپ نمی‌شوند، اما الگوهای کندل‌استیکی که در کتاب خود به توضیح آن‌ها پرداخته است، تحت عنوان «قوانین ساکاتا» معروف شدند. این قوانین ساکاتا اصول و مبانی نمودارهای کندل‌استیکی امروزی را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، بیشتر توضیحات و مطالبی که هوما در کتاب‌های خود نوشته، امروز هم کاربرد دارند. اینکه موفق‌ترین معامله‌گر تاریخ، معاملات خود را براساس تحلیل پرایس اکشن انجام می‌داده، برای من جای تعجبی ندارد. آنچه هوما موفق به کشف آن شد و آنچه خیلی از ما می‌دانیم این است که حرکات قیمت در یک نمودار خالی تمام اطلاعات مربوط به بازار را منعکس می‌کند.

هر آنچه شما برای یافتن یک نقطه ورود موفق در هر بازاری نیاز دارید، در نمودار ساده قیمت وجود دارد. اگر شما بخواهید تصویر خود را ببینید، مقابل یک آینه می‌ایستید و خودتان را تماشا می‌کنید و برای این منظور مثلا یک کلاه‌گیس یا کیسه کاغذی روی سرتان قرار نمی‌دهید. بطور مشابه، اگر می‌خواهید ببینید در بازار چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، فقط کافی است به نمودار قیمت نگاه کنید.

مونهیسا هوما این حقیقت ساده را بیش از ۲۵۰ سال پیش کشف نمود و تا همین امروز، بسیاری از معامله‌گران از جمله خود من، هنوز از قوانین پرایس اکشن برای معامله کردن در بازار استفاده می‌کنند. اگر شما هم می‌خواهید آموزش ببینید که من چگونه با الگوهای پرایس اکشن معامله می‌کنم و یاد بگیرید که چگونه با بکارگیری مفاهیمی مشابه آنچه هوما و بسیاری دیگر از معامله‌گران در طول قرن‌ها استفاده کرده‌اند و هرگز کهنه نمی‌شوند و کارایی خود را از دست نمی‌دهند، معامله کنید