برای رسیدن به سود ضررهای خود را بررسی کنید

در این مقاله از قصد داریم به تمرکز بر شکست ها بپردازیم. معامله گران اغلب چنان متمرکز بر معاملات برنده خود هستند که معاملات بازنده خود را کاملاً نادیده می گیرند.

اما واقعیت این است که از معاملات بازنده است که باید بیشتر درس گرفت.

در زیر سه روش برای یادگیری از معاملات بی نتیجه ارائه شده است.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید و طراحی ربات متاتریدر و برنامه نویسی ربات متاتریدر و طراحی ربات فارکس و برنامه نویسی ربات فارکس

۱- عملکرد خود را محاسبه کنید

تراکنش ها و معاملات گذشته خود را بررسی کنید. اگر نمی توانید آنها را پیدا کنید ، از کارگزار خود کمک بگیرید.

اطلاعات و داده های سود و زیان خود را جمع آوری کنید تا بتوانید عوامل موثر بر عملکرد کلی خود را تجزیه و تحلیل کنید.

حال ، متوسط سود خود را پیدا کنید:

متوسط سود = مجموع سود / تعداد معاملات سودده

در مرحله بعدی ، مجموع ضرر خود را پیدا کنید:

متوسط ضرر = مجموع ضرر / تعداد معاملات بدون سود

وقتی هر دو عدد را بدست آوردیم ، آن را به صورت نسبت نمایش می دهیم تا اینگونه بتوانیم بیشتر در مورد ریشه سود و زیان خود کنکاش کنیم:

نسبت سود/ضرر = متوسط سود / متوسط ضرر

به عنوان مثال ، فرض کنید شما ۱۰ معامله سودآور داشتید که به طور متوسط ۲۰۰ دلار سود در هر معامله می زدید و ۵ معامله غیر سودآور با متوسط ضرر ۳۰۰ دلار در هر معامله داشتید:

نسبت سود/زیان = $۲۰۰ / $۳۰۰

نسبت سود/زیان = ۰٫۶۷

نسبت سود / زیان به اندازه متوسط سود در قیاس با اندازه متوسط ضرر در هر معامله برمی گردد.

در مثال فوق ، از آنجا که متوسط سود شما ۲۰۰ دلار و متوسط ضرر شما ۳۰۰ دلار است ، نسبت سود / زیان شما ۰٫۶۷ است.

این بدان معناست که سود متوسط شما فقط ۶۷٪ از ضرر متوسط شماست.

به عبارت دیگر ، شما ۱٫۵ برابر سود خود ضرر کردید (متوسط ضرر ۳۰۰ دلار در برابر متوسط سود ۲۰۰ دلار).

خوشبختانه شما از ۱۵ معامله در ۱۰ معامله سود کردید.

درصد برد شما ۶۷٪ بود.

درصد برد = تعداد معاملات سودده / مجموع معاملات

درصد برد = ۱۰ / ۱۵

درصد برد = ۰٫۶۷ یا ۶۷%

متوسط سود بر متوسط ضرر در هر معامله همچنین به شما نشان می دهد که شما موقعیت های خود را چقدر خوب مدیریت کرده و می بندید.

اگر متوسط ضرر شما بیش از متوسط سود شماست ، از خود بپرسید:

آیا من در کل به برنامه های اصلی معاملاتی خود پایبند هستم یا از آنها انحراف دارم؟
وقتی معاملات من سودآور هستند ، چه چیزی بر تصمیم من برای خروج از بازار تأثیر می گذارد؟
وقتی معاملات من سودآور نیستند ، آیا مطابق با قوانین مدیریت ریسک از پیش طراحی شده ام ، از بازار خارج می شوم یا اینکه بیش از حد معاملات زیان ده خود را نگه می دارم؟

با پاسخ به این سوالات می توانید نقاط ضعف را شناسایی کرده و به مرور زمان عادت های معاملاتی بهتری را برای خود ایجاد کنید.

۲- به عمق معاملات زیان ده رفته و ریشه های آنها را تجزیه و تحلیل کنید

اگر می خواهید از اشتباهات گذشته درس بگیرید ، باید بر متوسط زیان خود شدیدا تمرکز کرده و بیشترین کنترل را بر آن داشته باشید.

حتی وقتی تکالیف خود را نیز انجام می دهید ، یک پوزیشن می تواند در یک چشم به هم زدن علیه شما حرکت کرده و یک معامله سودآور را به یک معامله زیان ده تبدیل کند.

نحوه مدیریت این شرایط توسط شماست که می تواند موفقیت شما را به عنوان یک تریدر تضمین کند.

اگر در گذشته در چنین شرایطی قرار داشته اید ، به صندلی خود تکیه داده و به این بیندیشید که برای چه مدت و چرا اجازه دادید که فلان معامله پیش از آنکه اقدام کنید بر سر شما آوار شود.

تمرکز روی متوسط ضررها به شما کمک می کند تا بتوانید عادت بدی را که در رویکرد معاملاتی خود که احتمالاً در نتایج بد تاثیر دارد ، را شناسایی کنید.

به احتمال زیاد ، اجازه می دهید معاملات زیان ده مدت طولانی ادامه یابند. احتمالاً باید زودتر جلوی ضرر را گرفته و آنها را ببندید.

قبل از رسیدن به متوسط ضرر ، از معامله زیان ده خارج شوید. ممکن است شاهد بهبود فوری در عملکرد خود باشید.

این امکان وجود دارد که بیش از اینکه درست معامله کنید اشتباه کنید ولی همچنان بتوانید در مجموع سود ده باشید. این همان موضوع نسبت ریسک به ریوارد است که در درس قبل توضیح دادیم.

اما متوسط سود شما باید بمراتب بسیار بیشتر از متوسط ضرر شما باشد.

اصولاً ممکن است اغلب حق با شما نباشد ، اما وقتی حق با شماست ، واقعاً حق با شماست.

ساده ترین راه برای ردیابی این مورد این است که توقع از سیستم معاملاتی خود را حساب کنید.

۳- توقع از سیستم معاملاتی خود را محاسبه کنید

توقع ، مقدار متوسط دلاری است که انتظار دارید در هر معامله بر اساس عملکرد قبلی خود سود کرده یا ضرر دهید.

این مقدار ، درصد معاملات سودآور و متوسط سود شما در هر معامله را با درصد معاملات زیان ده و متوسط ضرر شما در هر معامله را ترکیب می کند:

توقع = (% معاملات برنده ضربدر متوسط سود) – (% معاملات زیانده ضربدر متوسط ضرر)

به عنوان مثال ، فرض بگیرید ۳۰٪ از معاملات شما در سه ماه گذشته سودآور بوده و متوسط سود شما ۳۰۰ دلار در هر معامله بوده است ، در حالی که ۷۰٪ از معاملات شما سودده نبوده اند و متوسط ضرر شما در هر معامله ۱۰۰ دلار بوده است.

بر اساس محاسبه فوق ، باید انتظار داشته باشید که متوسط سود ۲۰ دلار در هر معامله را انتظار داشته باشید.

توقع = (۳۰% * ۳۰۰$) – (۷۰% * ۱۰۰$)

توقع = ($۹۰) – ($۷۰)

توقع = $۲۰

همانطور که مشاهده می کنید ، اساساً توقع ، به میانگینِ مبلغی اطلاق می شود که در هر معامله می توانید انتظار برد (یا باخت) آن داشته باشید.

شما باید انتظار مثبت در هر معامله را بیش از پیش برای خود هدف گذاری کنید.

اگر عکس این اتفاق دارد می افتد ، موقعیت های بازنده خود را دوباره بررسی کنید تا ببینید که این عدم موفقیت ممکن است کجا رخ دهد.

بسیاری از معامله گران جدید به نسبت سود / زیان خود چنان وسواس دارند که از وجود حالت بزرگتر بی خبر هستند.

عملکرد معاملاتی شما تا حد زیادی به توقع شما بستگی دارد.